开放式基金每日净值2019-01-18

敞开式基金每日净值2019-01-18

2019-01-18 17:35:38 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 约分 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 奇纳河增长 0.9410 3.3520 0.21
000003 奇纳河海运可替换修饰A 0.6620 0.8720 0.61
000004 奇纳河海运可替换修饰 0.6610 0.8710 0.61
000005 捕猎信誉激化活期修饰 1.0470 0.10
000008 开司米证明500 ETF衔接A 1.1788 1.2448 0.96
000011 奇纳河交易选择 11.2960 15.5760 1.58
000014 奇纳河保利修饰 1.1410 1.1410 0.18
000015 奇纳河纯债修饰A 1.2030 1.2890 0.00
000016 华夏纯债修饰C 1.1730 1.2580 0.00
000017 财通可持续的混合 1.2230 2.0650 1.16
000020 景顺万里长城气质使充满混合 1.5860 1.7540 1.47
000021 华夏优势增长混合 1.3340 2.5040 0.83
000024 大摩双利吹捧修饰A 1.1530 1.4170 0.09
000025 大摩双利吹捧修饰C 1.1370 1.4010 0.00
000028 华孚保混合 1.02 1.3780 0.00
000029 富国微观战术 1.4720 1.6670 0.00
000030 万里长城巨力资金杂物 1.0450 1.9346 0.01
000031 华夏复原混合 1.2420 1.2420 0.40
000032 Yi Fonda信誉修饰A 1.35 1.35 0.07
000033 Yi Fonda信誉修饰 1.32 1.32 0.00
000039 农银高增长结成 1.5066 1.5066 0.68
000041 奇纳河全球选择
000042 CSI资金可持续的开展100索引A 1.5039 1.5039 1.58
000043 凯斯特罗美国生长股
000044 凯斯特罗美国生长股即期外币
000045 工行工业界债A 1.3460 1.4970 0.30
000046 工行工业界债B 1.3230 1.4630 0.30
000047 奇纳河双键吹捧修饰A 1.2060 1.4260 0.17
000048 奇纳河双键吹捧键C 1.1910 1.4060 0.17
000049 奇纳河堆标普全球资源相同的人索引
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0560 1.0560 1.64
000053 鹏华永诚创办一年的期间的修饰。 1.0115 1.4808 0.06
000054 Penghua双股递加又来修饰 1.1273 1.3543 0.16
000055 GF纳斯达克100幸运现钞A
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.5190 1.5190 1.47
000057 中银消耗题目结成 1.1960 1.1960 1.27
000058 国际联盟肯定的誓言混合 1.0388 1.2170 -0.01
000059 国联中正药物处理100A 0.7463 1.3063 1.94
000061 华夏兴盛混合 0.5410 0.5410 0.93
000063 所向披靡电子书信题目灵巧有效地利用结成 1.1790 1.1790 0.34
000064 18个月活期国债收盘 1.07 1.4860
000065 声明重点驱车旅行的混合动力 1.4350 1.60 0.63
000066 新鸿基心卷 1.09 1.5380 0.09
000067 民生加银可替换修饰首选 0.6120 1.0120 0.33
000068 民生加银可替换修饰首选C 0.6030 0.9930 0.17
000069 瑞银中毕业班学生修饰A 1.1050 1.3630 0.09
000070 瑞银中高档修饰 1.1010 1.3420 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF联结 1.4416 1.4416 1.28
000072 华安资金混合 1.0660 1.8730 0.09
000073 上投生长动力 0.91 0.91 1.90
000074 工行的纯罪将每年发行一次修饰。 1.4380 1.4380
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2130 0.2130 1.14
000077 工行的纯罪将每年发行一次修饰。 1.4050 1.4050
000078 工行信誉清偿两年罪创办A 1.2960 1.2960
000079 工行信誉纯债两年创办罪C 1.2690 1.2690
000080 田志可替换修饰吹捧修饰A 1.0930 1.0930 0.92
000081 田志可替换修饰吹捧修饰C 1.0720 1.0720 0.85
000082 捕猎探讨Alfa一份 1.0890 1.6990 1.59
000083 汇添富消耗领域作曲 2.9020 2.9020 1.43
000084 博世间接反驳A 1.2101 1.2461 0.02
000085 博世附件修饰C 1.1859 1.2179 0.03
000086 南国不乱结局1年体格罪A 1.0360 1.2820 0.10
000087 伽师中正金边修饰ETF衔接A 1.0703 1.0703 -0.12
000088 伽师中正金边修饰ETF衔接C 1.0639 1.0639 -0.11
000091 忻城新双又来归类修饰 0.99 0.00
000092 忻城新双又来归类修饰A 1.0010 1.2270 0.00
000093 忻城新双又来归类修饰B 0.97 1.3810 0.00
000103 国泰对奇纳河反对改造的保守当权派的高进项修饰
000104 华晨不远的将来的不乱 1.0697 1.2797 -0.03
000105 体格相信和归还修饰 1.2820 1.2920 0.00
000106 体格相信和归还修饰 1.2530 1.2630 0.00
000107 发达声明增殖修饰A/B 1.0890 1.3870 0.18
000109 富国增强修饰C 1.0780 1.3590 0.09
000110 金鹰元A混A 1.1019 1.3848 0.45
000111 易芳大纯债1年发觉罪A 1.0740 1.3390
000112 易芳大纯债1年发觉罪C 1.0670 1.3190
000113 Jiashi Ruyi Bao活期修饰A 1.1470 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao权威的键C 1.1340 0.00
000116 捕猎修饰 1.0267 0.07
000117 GF轮有效地利用混合 1.2430 1.2430 2.05
000118 广发聚鑫邦达 1.19 1.6340 0.59
000119 广发聚鑫修饰C 1.1770 1.6140 0.60
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.0850 1.12 0.74
000121 华夏永付混合A 1.5340 1.5340 0.33
000122 汇添富工业界修饰A 1.1170 1.3910 0.09
000123 汇添富工业界修饰C 1.0860 1.36 0.09
000124 沃伯格服现役的下层的结成 1.3890 1.6890 0.80
000126 批发商安南誓言混合 1.0320 1.3760 0.00
000127 饲养将存入堆占主要地位的杂种 1.9531 1.9531 1.01
000128 笪成静电安培短路熔化A 1.2121 1.3171 0.00
000129 笪成静电安培短路熔线B 1.2348 1.3398 -0.01
000130 大成景兴信誉债修饰A 1.2466 1.5466 0.02
000131 大成景兴信誉债修饰C 1.2184 1.5184 0.02
000136 民生 银色的战术 1.9350 2.2960 0.16
000137 民生加银年又来修饰A 1.1797 1.4187 -0.02
000138 民生银加年又来修饰C 1.1694 1.3934 -0.03
000139 富国国有反对改造的保守当权派修饰A 1.0061 1.2911 0.01
000141 富国国企背债C级 1.0072 1.2692 0.02
000142 经过A融资 1.0320 1.2940 0.00
000143 Penghua双键 1.3563 1.4063 0.17
000147 易芳大毕业班学生信誉修饰A 1.2610 1.3310 0.00
000148 易芳大毕业班学生信誉修饰 1.2570 1.3270 0.08
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1930 1.5130 0.08
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1730 1.4930 0.09
000152 笪成静旭纯修饰修饰 1.1620 1.3720 -0.09
000153 笪成静旭纯修饰修饰 1.1390 1.3490 0.00
000165 瑞银谋略选择结成 1.4150 2.09 0.43
000166 灵巧选择和有效地利用许多战术。 0.9171 1.2729 0.48
000167 GF,A,灵巧摆设混合动力 1.0420 1.2520 1.46
000171 易方达基金裕丰酬报修饰 1.6730 1.6730 0.30
000172 华泰浆果吹捧杂种A 1.1140 2.1260 1.55
000173 汇添富斑斓30混合 1.99 1.99 1.74
000174 汇添富重息债修饰A 1.4480 1.4830 0.07
000175 汇添富重息债修饰C 1.3750 1.41 0.00
000176 嘉实沪深300索引探讨吹捧 1.1107 1.1107 1.60
000179 美国房地契索引
000180 美国房地契索引即期外币
000181 金舜万里长城四时金立邦A 1.1470 1.3290 0.17
000182 金舜万里长城四时金立修饰C 1.13 1.3060 0.18
000183 伽师丰益战术修饰 1.0050 0.00
000184 工商堆A 1.4790 1.6250 0.07
000185 工商堆B 1.4770 1.6220 0.14
000186 Huatai Barry地区红键 1.0338 1.3428 0.01
000187 华泰浆果罪保密的A 1.2130 1.3513 0.01
000188 华泰浆果罪保密的C 1.1902 1.3285 0.01
000189 易方大宝1号混合 1.0330 1.0930 0.00
000190 奇纳河堆新酬报灵巧有效地利用结成 1.2960 1.6160 0.08
000191 威尔斯法戈信誉修饰A 1.0370 1.3250 0.00
000192 威尔斯法戈信誉修饰 1.0370 1.30 0.00
000194 银华信誉四时红包A 1.0820 1.4070 0.00
000195 工商堆授权证3混合A 1.0640 1.4480
000196 工商堆授权证3混合B 1.0460 1.3960
000197 富国目的进项一年的期间纯罪修饰 1.0670 1.3150 0.09
000199 国泰航空定量谋略支出结成 1.0685 1.2646 1.16
000200 它将增殖一年的期间的又来和吐艳修饰。 1.0420 1.3860
000201 Nuo Antai Xin A 1.0890 1.3450
000202 富国目的进项两年纯罪修饰 1.0520 1.3740 0.00
000205 Yi Fonda使充满级信誉修饰 1.1410 1.3690 0.09
000206 Yi Fonda使充满级信誉修饰 1.1410 1.3580 0.09
000207 Jianxin双键吹捧键A 1.1540 1.1640 0.09
000208 Jianxin双键吹捧键C 1.13 1.14 0.09
000209 忻城新生领域作曲 1.0350 1.0350 0.68
000212 泰鑫新沂活期开修饰 1.1250 1.2920
000213 泰信新沂活期开修饰 1.1120 1.2660
000214 广发生长优先权混合 1.4060 1.4060 0.00
000215 GF用法说明下层的灵巧有效地利用 1.5490 1.7450 0.32
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0418 1.0418 0.07
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0365 1.0365 0.07
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0703 1.0703 0.07
000219 博宇一的灵巧有效地利用 1.0610 1.3130 0.66
000220 富有声明麦克匪特斯氏疗法卫生保健领域作曲 1.72 1.72 1.90
000221 汇添富年又来设定A 1.2180 1.2680 0.16
000222 汇添富年又来集C 1.1910 1.2410 0.08
000225 所向披靡年度进项活期开修饰A 1.2660 1.2660
000226 所向披靡年度进项活期开修饰C 1.2460 1.2460
000227 华安年底修饰 1.06 1.3770
000235 诺安工作集体进项一年的期间定开修饰 1.0060 1.2980
000236 工商堆月薪活期修饰A 1.50 1.50 0.20
000237 瑞银示意图在一年的期间内吐艳罪。 1.1290 1.3370
000238 瑞银估计将在一年的期间内吐艳罪。 1.1150 1.32
000239 华安每年惩罚一次。 1.0270 1.1140
000240 华安每年将惩罚C。 1.0240 1.1010
000241 波金提取岩芯优势混合C 0.7540 1.6550 0.88
000242 景顺万里长城谋略选择灵巧有效地利用结成 0.9350 1.4850 1.52
000244 天弘稳盈常开的 1.1910 1.41 0.00
000245 天弘稳结局活期收盘 1.1670 1.3830 0.00
000246 月刊月刊月刊惩罚修饰 0.9780 1.4740
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3194 1.3194 2.16
000251 工行资金自船上卸下结成 1.9690 2.7040 1.49
000252 京顺万里长城井陉信誉纯债A 1.3330 1.3330 0.00
000253 京顺万里长城井陉信誉纯债C 1.3030 1.3030 0.00
000254 万里长城增强支出,吐艳修饰 1.1033 1.3725 -0.02
000255 万里长城增强支出,吐艳修饰 1.0974 1.3485 -0.03
000256 摩根利息酬报A 0.9510 1.2930 0.11
000259 饲养堆支出作曲 1.8483 1.8483 1.30
000263 工商堆书信领域作曲 1.25 1.5270 1.13
000264 波时海内查问增长混合 0.8830 0.7720 1.38
000265 易方达基金恒李立1年发觉罪A 1.11 1.22
000266 易方达基金恒李立1年创办罪C 1.10 1.20
000267 GF创办一年的期间体格罪A 1.11 1.4690
000268 GF创办一年的期间体格罪C 1.1080 1.4440
000269 嘉实合润双债两年期活期修饰 1.06 0.00
000270 体格一封信,誓言一体誓言的杂物 1.0580 1.6160 0.00
000271 奇纳河邮政常客罪A 1.0890 1.3740
000272 奇纳河邮政常客罪C 1.0830 1.3580
000273 华润园大进可塑度要素 1.0640 1.7860 0.66
000274 亚太地区高进项修饰
000275 亚太地区高进项修饰即期外币
000277 活期双月刊付修饰 1.0240 1.5980
000279 奇纳河反对改造的保守当权派利息下层的灵巧分派 0.8640 1.8170 0.47
000286 银华信誉一节红包A 1.0690 1.3510 0.09
000289 鹏华凤台活期开修饰 1.0581 1.3653 0.01
000290 鹏华全球高进项修饰
000294 华安生态下层的 1.8470 1.8470 1.93
000295 彭华峰活期吐艳修饰 1.1120 1.3480 0.00
000296 彭华峰活期翻开修饰B 1.0970 1.3280 0.09
000297 鹏华可替换修饰 0.8170 0.8170 0.62
000298 奇纳河在近海处修饰 1.0690 1.2090 0.00
000299 奇纳河在近海处修饰 1.0520 1.1920 0.00
000303 龙胜双月刊红修饰 0.9850 1.1920 -0.10
000304 龙胜双月刊红键C 0.9780 1.1770 -0.10
000305 奇纳河堆毕业班学生一级 1.0770 1.3430 0.00
000306 天弘额外股息修饰 1.2070 1.3230 -0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 1.0003 1.0003 0.06
000308 Jianxin改造奇纳河混合 2.01 2.01 0.60
000309 Tai Mo优质一生选股 1.5220 1.5220 1.47
000310 安欣勇立信誉A 1.0680 1.4180
000311 景顺万里长城、上海和深圳300 1.6910 2.0310 1.38
000312 华安沪深300吹捧A 1.2880 1.6480 1.38
000313 华安沪深300吹捧C 1.2433 1.6033 1.38
000314 招商瑞丰灵巧有效地利用混合提出式A 1.31 1.4570 0.69
000316 中海惠利要点修饰 1.0008 1.2676 -0.04
000317 中海惠利纯债要点修饰A 1.0150 1.2088 0.01
000318 中海汇理纯债归类修饰B 0.9974 1.2564 -0.05
000319 泰达·道利邦A 1.1663 1.3243 0.02
000320 泰达Tou-Lee修饰C 1.1548 1.3118 0.01
000326 南国小盘股 1.0489 1.0669 0.71
000327 南国新稳当可靠的财产结成 1.0777 1.0777 1.26
000328 JP摩根轮流的电源可塑度有效地利用混合 1.0790 1.0790 0.94
000329 彭华,慷慨大方,吐艳罪。 1.0620 1.0620 0.09
000333 万里长城不乱进项修饰 1.1428 1.1628 0.04
000334 万里长城不乱进项修饰 1.1235 1.1435 0.04
000335 安欣勇立信誉卡 1.0670 1.3920
000336 饲养探讨选择 0.9866 0.9866 0.01
000338 Penghua双键聚键 1.1303 1.3136 0.20
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法卫生保健结成 1.3477 1.3477 1.27
000341 捕猎交易C2(QDII)
000342 捕猎交易A1(QDII)
000345 彭华峰和香港活期吐艳修饰 1.4360 1.5010 -0.07
000346 建好一封信,归还两年罪 1.0380 1.3110 0.10
000347 体格一封信,归还两年的罪 1.0360 1.2910 0.00
000351 声明幸运横峰活期修饰A 1.03 1.3440
000352 国富横峰活期修饰C 1.0280 1.3240
000354 长寿命都市化的题目 0.9460 1.5940 1.18
000355 丰丰南国信誉吹捧修饰 1.21 1.3620 0.00
000356 丰丰南国信誉吹捧修饰 1.19 1.3380 0.00
000360 秘密胜过一年的期间。 1.1790 1.3060 -0.25
000361 秘密每年都超越B。 1.1550 1.2810 -0.09
000362 国泰多聚涵义优势,灵巧有效地利用A 1.01 2.0080 1.51
000363 国泰聚信涵义优势灵巧有效地利用C 1.0240 2.0180 1.39
000367 国泰活期惩罚混合A 1.39 1.39 0.22
000368 汇添富上海和深圳300胸怀肯定的索引 1.2553 1.2553 1.72
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生保健基金
000372 奇纳河堆半载期开修饰 1.05 1.35 0.00
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.0830 1.0830 2.56
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.0640 1.0640 2.60
000377 JP摩根双股配合修饰A 1.0040 1.3980 0.10
000378 JP摩根双股配合修饰C 0.9940 1.38 0.00
000385 京舜万里长城万里长城双关A 1.5180 1.5180 0.07
000386 京舜万里长城万里长城双关C 1.4870 1.4870 0.00
000387 泰达宏利瑞利修饰A 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利修饰B 1 1.2670 0.00
000390 奇纳河批发商的主导工业 0.8290 1.9670 1.10
000394 资金中间人的:短期誓言金修饰 1.0326 1.2236 0.02
000395 汇添富誓言奇纳河修饰A 1.2250 1.2250 0.08
000396 汇添富誓言奇纳河修饰C 1.2410 1.2410 0.08
000398 华孚可塑度有效地利用混合 0.8610 1.0860 0.00
000400 奇纳河修饰活期收盘 1.3410 1.3410 0.00
000401 奇纳河修饰活期吐艳 1.3150 1.3150 0.00
000402 奇纳河工商堆纯罪修饰 1.1481 1.2944 0.05
000403 工行纯罪修饰 1.1420 1.2715 0.06
000404 易芳大进增长灵巧有效地利用 1.5590 1.5590 1.17
000406 汇添富双利吹捧修饰A 1.0430 1.3560 0.00
000407 汇添富双息吹捧修饰C 1.0470 1.36 0.00
000408 民生都市化 银餐具化 1.1720 2.0670 1.74
000409 鹏华环保领域股 1.4480 1.4480 1.05
000410 最小电流服现役的占主要地位 2.4710 2.4710 1.27
000411 万里长城的技能增长 0.9550 1.3050 1.27
000414 捕猎进项谋略,裁定混合 1.1680 0.09
000415 大莫利生效18个月。 1.2520 1.3520
000416 大莫利翻开C 18个月。 1.2310 1.3310
000417 国际联盟新选择 0.7546 0.9926 1.66
000418 万里长城的生长之星 1.4280 1.4280 1.06
000419 大莫优质信誉价钱纯债A 1.08 1.2610 0.00
000420 大莫优质信誉价钱纯债C 1.0660 1.2470 0.00
000421 华泰巴里丰惠修饰A 1.1846 1.1846 -0.14
000422 华泰巴里丰惠修饰C 1.1611 1.1611 -0.15
000423 前海开源事变驱车旅行混合A 1.2280 1.2280 1.15
000426 大成信誉增年发觉修饰A 1.1030 1.2970 0.09
000427 大成信誉增年发觉修饰C 1.0870 1.2710 0.18
000428 易芳基本上又来归类修饰伸出 1.0156 0.04
000429 易芳基本上又来归类修饰伸出A 1.0064 0.01
000430 易芳基本上又来归类修饰伸出B 1.0227 0.07
000431 鹏华烙印遗产结成 1.1150 1.1970 1.55
000432 中银大军优秀反对改造的保守当权派结成 1.3550 1.3550 0.52
000433 心里踏实欣发首选要素 1.0140 1.0140 1.40
000435 Jianxin不乱A 1.0760 1.4080 0.00
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动每一混合动力示意图。 1.78 1.88 0.23
000437 融资月经罪 1.0530 1.2030 0.10
000438 月经融资与罪筹措 1.0550 1.1880 0.09
000452 南国药物处理与卫生学的灵巧结成 1.3930 1.6080 0.80
000457 摩根的提取岩芯生长 1.2340 1.5430 1.82
000458 英国占主要地位酬报赞助 0.7883 1.4483 1.53
000462 饲养堆题目轮混合 0.8296 0.8296 0.92
000463 奇纳河双键A 0.8620 1.2770 0.12
000465 万里长城每月工钱 1.0340 1.2870 0.00
000466 融资A/B 1.0570 1.1320 -0.28
000469 富国获得奇力年度一年的期间期罪保密的 1.0770 1.2520 0.00
000471 威尔斯法戈镇开展一份 0.9960 1.4960 1.32
000477 广发题目占主要地位混合 1.2690 1.2690 1.60
000478 建新CSI 500索引吹捧A 1.6754 1.6754 1.02
000480 东方红新动力结成 2.0910 2.1790 1.16
000481 奇纳河双键C 0.8540 1.2390 0.12
000489 发亮额外股息年底净债A 1.0314 1.1927 -0.07
000490 发亮额外股息年底净背债C 1.0306 1.1722 -0.07
000496 长安工业界选择杂种A 1.0365 1.2765 0.34
000497 公债A 1.0486 1.1241 0.03
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开罪C 1.0980 1.2480
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐 1.1042 1.3542
000503 CSC投了一年的期间的不乱信 1.0643 1.2233
000504 CSC投不乱信一年的期间C 1.0414 1.2004
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1920 1.3820 0.25
000508 泰达宏利HTC越境B 1.1570 1.3470 0.26
000510 Noyen Yong Xin一年的期间内开端发行修饰。 1.0340 1.2530
000511 国泰航空保险单推进混合动力A灵巧摆设 1.2650 1.2650 0.72
000512 国泰航空作曲改造混合型A型可塑度有效地利用 1.6420 1.6420 0.80
000513 丰富的的高端加工股 1.2480 1.2480 1.13
000516 富国恩惠一年的期间,活期吐艳修饰A。 1.0659 1.1059 0.04
000517 富国恩惠一年的期间,活期吐艳修饰C。 1.0598 1.0998 0.03
000520 上海银发新生涵义增长结成 0.9260 1.6310 2.21
000521 Noyen Ruixin体格修饰 1.0607 1.0607
000522 华润元大书信平均的技术结成 1.08 1.08 0.19
000523 瑞银卫生保健结成 1.0320 1.5340 2.79
000524 摩根的生业查问 1.17 1.6090 1.74
000526 国泰专注于混合动力A的灵巧摆设 1.2060 1.2060 0.33
000527 南国新优混合型可塑度有效地利用 2.1160 2.1160 1.00
000529 GF竞赛优势结成 1.3710 1.3710 1.48
000530 使充满增长不乱 1.11 1.11 0.36
000531 Soochow Alfa flexibly原带配音 0.9430 0.9430 0.64
000532 万里长城混合优势反对改造的保守当权派 1.5370 1.5370 2.26
000534 长胜高端设备创造可塑度有效地利用 1.2570 1.2570 0.64
000535 长升航空航天学设备可塑度有效地利用 0.8560 1.3710 0.47
000536 前海敞开式可替换修饰 0.7680 1.1380 0.66
000538 优势领域 1.2470 1.2470 0.24
000541 奇纳河反对改造的保守当权派家改造与生长的混合改造 0.8770 1.1320 1.15
000545 奇纳河邮政的提取岩芯竞赛力是灵巧有效地利用和混合的。 1.0170 1.0170 0.79
000546 法国兴业堆堆发行修饰 1.1130 1.35
000547 Jianxin康健与民生嫁 1.7680 1.7680 -0.11
000549 华安新节约股 1.3450 1.3450 1.20
000550 新能源结成 1.5160 1.5160 1.34
000551 信诚福气消耗混合 1.4010 1.4010 1.30
000552 中加罪一年的期间 1.0850 1.4120
000553 中加罪一年的期间 1.0840 1.3910
000554 奇纳河梦基金 1.2210 1.2210 0.99
000556 国投瑞银新大吉大利灵巧有效地利用混合A 1.1790 1.3760 0.43
000557 国投瑞银新大吉大利灵巧有效地利用混合C 1.1540 1.3450 0.44
000561 南国启元A 1.1310 1.1830 0.00
000562 南开大学元C 1.1320 1.1640 0.00
000563 同里美国南方各州 1.1080 1.3350 0.09
000564 同里美国南方各州 1.1060 1.3270 0.09
000566 华泰浆果改造晋级结成 1.90 2.2230 1.23
000567 广发聚向可塑度混合 1.46 1.46 1.11
000571 奇纳河邮政双重权利作曲 1.3580 1.3580 0.00
000572 BOC多谋略结成 1.0290 1.46 0.10
000573 田红通丽混合 1.22 1.2890 0.08
000574 波金新涵义结成 1.0840 1.7720 2.46
000577 安顺涵义一份 2.3010 2.3010 1.32
000578 鑫源恒鑫支出同比增长 0.8601 0.9401 -0.07
000579 鑫源恒鑫支出增长C 0.8447 0.9247 -0.07
000583 江信聚福 1.0390 1.3390
000584 新中国新沂灵巧有效地利用混合动力车 1.8450 1.8450 0.71
000585 捕猎套利套利裁定结成 1.0650 0.19
000586 创业板中小反对改造的保守当权派板选股 1.2520 1.2520 1.79
000587 Dacheng灵巧分派结成 1.4130 1.8130 1.65
000589 发亮银企结成 1.2670 1.5170 1.60
000590 华安欣生机混合 1.2880 1.4240 0.16
000591 康健一生混合 1.3090 1.3090 0.85
000592 建鑫改造利息股 1.5510 1.5510 0.45
000593 易芳大基准消耗品索引
000594 Tai Mo创业下层的股 1.3350 1.3350 1.06
000595 太和山开司米混纺 1.8650 5.87 1.63
000596 前海开源CSI戎索引A 1.0510 1.0510 0.67
000597 中海确实的进项混合 1.1210 1.3250 0.00
000598 长盛围绕物混合 1.3720 1.3720 0.88
000601 沃伯格改造优先权混合 0.77 1.11 0.52
000603 易方达基金改造驱车旅行灵巧有效地利用混合 0.7290 0.7290 1.96
000606 天弘优先权修饰 1.0822 1.0822 -0.06
000609 华商新数字化灵巧有效地利用混合 0.9160 1.4660 1.66
000612 沃伯格生态奇纳河混合 1.4990 1.6990 0.94
000613 国寿担保沪深300ETF包扎 0.8605 1.5205 1.65
000614 华安德国30(DAX)包扎
000616 上投摩根优信增利修饰A 1.3510 1.3510 0.07
000617 上投摩根优信增利修饰C 1.3260 1.3260 0.15
000619 东方红领域晋级混合 2.7090 2.7090 1.57
000623 华富恒财定开债C 1.0162 1.1896 -0.04
000624 华富恒财定开债A 1.0288 1.3065 -0.04
000628 Dacheng高科学与技术领域股 1.4420 1.4420 1.62
000629 公告永丰纯债A 1.1220 1.3020 -0.18
000630 回路信永丰纯债C 1.1110 1.2810 -0.09
000632 奇纳河堆保利半载度常客罪 1.0172 1.0542
000634 富国Tiansheng灵巧分派基金 0.9550 1.5770 0.95
000639 波金很恰当的混合 1.1680 1.4940 0.00
000646 华润元卫生保健定量结成 0.9710 0.9710 1.89
000649 万里长城九新的灵巧有效地利用 1.0110 1.2377 0.17
000652 博氏郁陵混合 1.8530 1.6070 0.82
000654 奇纳河新事情结成 0.9250 0.9450 0.54
000655 鑫元稳利修饰 1.0714 1.2634 -0.02
000656 前海开源CSI 300索引 1.0570 1.3070 4.14
000663 瑞银斑斓奇纳河混合 1.2010 1.5870 1.01
000664 国联安通盈混合A 1.2418 1.2948 0.60
000667 工银相对进项混合提出A 1.0680 1.0680 0.28
000668 国寿担保尊享修饰A 1.2480 1.40 0.00
000669 国寿担保尊享修饰C 1.2530 1.4070 0.00
000672 工银相对进项混合提出B 1.0210 1.0210 0.20
000674 中海惠祥要点修饰 0.9826 1.0933 0.00
000675 中海惠祥要点修饰A 1.0084 1.1705 0.01
000676 中海惠祥要点修饰B 0.9751 1.1791 -0.01
000679 招商丰利灵巧有效地利用混合A 1.0160 1.0160 0.49
000684 长盛养老康健领域灵巧有效地利用混合 1.1650 1.1650 1.13
000688 景顺万里长城探讨精选一份 1.2330 1.2530 1.15
000689 前海开源新节约混合 0.9070 1.0170 1.00
000690 前海开源大许多混合 0.7980 0.7980 1.01
000692 汇添富双利修饰C 1.3690 1.3690 0.15
000694 鑫元鸿利修饰 1.2972 1.2972 0.02
000695 大成景益畜舍进项混合 1.4520 1.4520 0.00
000696 汇添富环保贸易一份 0.9420 0.9420 1.29
000697 汇添富卖互联一份 0.8860 0.8860 1.26
000698 宝盈科学与技术30混合 1.1810 1.1810 1.11
000706 中邮多谋略灵巧有效地利用混合 1.0150 1.0150 0.50
000708 华安欣赏混合 1.1590 1.1590 0.17
000711 嘉实麦克匪特斯氏疗法卫生保健一份 1.2280 1.2280 2.50
000714 诺安固体的酬报灵巧有效地利用混合 1.3340 1.4020 0.23
000717 融通构象转移三动力灵巧有效地利用混合 1.2050 1.2050 1.26
000720 南国稳利1年定开债C 1.0320 1.2620 0.10
000723 建信不乱添利修饰C 1.0060 1.2670 -0.10
000727 融通康健领域灵巧有效地利用混合 0.90 0.90 3.09
000728 工银目的进项一年的期间定开C 1.1370 1.1830
000729 建信中小盘先锋一份 1.0880 1.0880 0.65
000736 诺安聚利修饰A 1.1830 1.2470 -0.08
000737 诺安聚利修饰C 1.1660 1.2240 -0.09
000739 井的新鑫先锋A 0.8530 0.8530 0.83
000742 国泰新节约灵巧有效地利用混合 1.4230 2.0420 1.28
000743 红塔红土全盛期普益混合提出式 0.9195 1.0795 0.35
000744 北信瑞丰不乱进项A 1.0760 1.3430 -0.09
000745 北信瑞丰不乱进项C 1.0720 1.3310 -0.09
000746 招商贸易精选一份基金 1.3150 1.3150 1.70
000747 广发后退谋略混合 1.4410 1.4410 0.70
000751 嘉实新生领域一份 1.7920 1.7920 1.47
000753 沃伯格数字化对冲混合A 1.0583 1.2383 0.35
000754 沃伯格数字化对冲混合C 1.0513 1.2313 0.35
000755 富7-amino-1新生生长混合 0.7557 0.7557 0.87
000756 建信潜力新蓝筹一份 1.1150 1.1150 0.54
000757 华富智慧城市灵巧有效地利用混合 0.6340 0.8340 0.96
000761 国富康健优质一生一份 0.9610 0.9610 1.69
000762 汇添富相对进项定开混合 1.1320 1.1320 0.18
000763 工银新幸运灵巧有效地利用混合 1.4360 1.4360 0.63
000767 华富国泰民安灵巧有效地利用混合 0.8140 0.8140 0.74
000768 万里长城久盈纯债要点修饰 1.0042 0.00
000769 万里长城久盈纯债要点修饰A 1.0050 0.01
000770 万里长城久盈纯债要点修饰B 1.0001 -0.04
000772 景顺万里长城奇纳河酬报灵巧有效地利用 1.0090 1.0090 0.40
000778 鹏华上进创造一份 1.2420 1.2420 1.47
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生保健一份 0.9660 0.9660 1.36
000781 国投瑞银岁增利修饰A 1.0740 1.2050 0.00
000782 国投瑞银岁增利修饰C 1.0630 1.19 0.00
000788 前海开源奇纳河生长混合 0.8750 0.9550 1.16
000792 招商活期宝六点月期理财修饰
000793 工银高端创造一份 0.6380 0.6380 2.08
000794 宝盈睿丰改造混合A/B 1.0380 1.0380 1.07
000796 宝盈睿丰改造混合C 0.9440 0.9440 1.07
000800 华商不远的将来题目混合 0.5340 0.5340 1.33
000801 中金纯债A 1.0880 1.20 0.00
000802 中金纯债C 1.0750 1.1770 -0.09
000803 工银探讨精选一份 1.1260 1.1260 1.17
000804 中信广场使充满不乱又来混合动力A 1.0398 1.2799 0.02
000805 奇纳河堆新节约,灵巧有效地利用混业 0.8490 0.8490 1.19
000810 富国增收修饰A 1.1320 1.2520 0.09
000812 富国增收修饰 1.1090 1.2290 0.00
000814 新元采取清偿罪 1.0099 1.2168 -0.01
000815 鑫元合享纯债A 1.0098 1.1551 -0.02
000817 中银心里踏实酬报 1.0380 1.2060
000822 东海斑斓奇纳河灵巧有效地利用 0.7030 0.7030 0.86
000823 银华高端加工 0.6980 0.6980 0.72
000824 通知书永丰双额外股息A 0.9790 1.9180 1.87
000825 圆信永丰双额外股息C 0.9630 1.8550 1.90
000826 广发百发100索引A 0.7510 1.1110 1.35
000827 广发百发100索引E 0.75 1.11 1.49
000828 泰达构象转移大吉大利 0.6630 0.8830 1.53
000831 工银麦克匪特斯氏疗法卫生保健一份 1.2060 1.2060 2.46
000834 大成纳斯达克100索引
000835 华润元大富时奇纳河A50索引 1.5350 1.5350 1.99
000839 上投摩根纯债丰利修饰A 1.03 1.1310 -0.10
000840 上投摩根纯债丰利修饰C 1.0290 1.1220 -0.10
000841 富国新酬报灵巧有效地利用A 1.1220 1.1220 0.00
000843 富国新酬报灵巧有效地利用C 1.1050 1.1050 0.00
000844 南国相对进项 1.2205 1.2505 0.12
000845 国投瑞银书信消耗混合 0.9280 1.5160 1.53
000849 汇丰晋信双核谋略混合A 0.9687 1.8117 0.72
000850 汇丰堆金鑫双核战术混合动力C 0.9635 1.8065 0.71
000854 鹏华养老领域 1.31 1.31 2.10
000859 融资C 1.0260 1.0260 -0.19
000866 沃伯格创造家畜 0.9390 0.9390 0.75
000867 沃伯格优质一生家畜 0.79 0.84 1.15
000870 捕猎新的支出结成 0.9760 1.2890 1.46
000875 建信不乱有益于修饰A 1.25 1.25 0.16
000876 建信不乱有益于修饰C 1.23 1.23 0.16
000877 华泰伍德伯里数字化优先权混合 1.2838 1.4057 1.65
000878 中海药物处理康健领域精选混合A 1.3470 1.3470 1.74
000879 Zhonghai药物处理卫生保健领域选择混合C 1.3120 1.3120 1.78
000880 富国选择灵巧分派 1.1520 1.1520 0.61
000884 民生 银色的优先权 1.1230 1.1230 2.28
000885 全球饲养索引幸运现钞
000887 把摩根的不乱酬报混为一谈 0.98 1.1820 0.20
000889 摩根的唯一地罪 1.0480 1.1370 0.00
000890 摩根的纯罪C 1.04 1.0880 0.00
000892 天台可塑度混合A型有效地利用 1.1670 1.3040 0.00
000893 工行改造动力 0.4880 0.4880 1.04
000894 欧洲中部RIDA活期吐艳 1.1610 1.1610
000896 鑫元聚鑫进项吹捧债A 0.9751 1.0351 0.14
000897 鑫元聚鑫进项吹捧债C 0.9588 1.0188 0.14
000898 华盛顿恒恒纯债修饰A 1.20 1.20 -0.08
000899 华富恒稳纯债修饰C 1.1780 1.1780 0.00
000904 银华酬报灵巧有效地利用活期吐艳混合 0.8530 1.1730
000906 GF环宇精选幸运现钞
000910 鑫元合丰纯债C 1.0315 1.1860 -0.04
000911 新元鹤峰纯债A 1.0338 1.2830 -0.04
000913 银卫生保健品 0.8956 0.8956 2.65
000914 欧洲中部罪保密的 1.0327 1.3306 0.05
000916 前海开源股息率100强股 0.9840 1.2850 1.03
000924 波金上进加工 0.9570 1.0120 1.48
000925 汇添富内涵增长题目 0.8230 0.8230 1.98
000926 中信广场浇铸RUI字母灵巧有效地利用混合A 0.6572 0.6572 0.14
000927 世博亚太选择幸运现货商品
000928 国企改造的混合在一起 0.8770 0.8770 0.69
000929 博时黄金ETFD 2.8539 1.2686 0.06
000930 博时黄金ETFI 2.8049 1.1706 0.06
000931 奇纳河人寿Zuni信誉纯债一年的期间 1.0630 1.1830
000932 前海开源瑞元固体的又来加混合动力A 1.2390 1.2390 0.49
000933 前海开源瑞源很又来扩大混合动力C 1.1980 1.1980 0.50
000934 富与大的相配
000935 浙江批发商徽商的构象转移与生长 0.6290 0.7790 0.48
000936 博时领域新动力混合A 1.3460 1.3720 0.82
000937 奇纳河反对改造的保守当权派A 0.8850 0.8850 -0.23
000938 奇纳河反对改造的保守当权派C 0.87 0.87 -0.11
000939 BOC探讨选择灵巧摆设结成 0.6110 0.8210 1.83
000940 不论贫富混合选择 0.9560 0.9560 0.31
000942 GF书信技术用环连接A 0.7380 0.7380 0.74
000943 工商堆毕业班学生信誉债修饰A 1.0959 1.0959 0.05
000944 工商堆毕业班学生别信誉债修饰 1.0811 1.0811 0.06
000945 奇纳河麦克匪特斯氏疗法卫生保健A 1.1740 1.1740 2.44
000946 奇纳河麦克匪特斯氏疗法卫生保健提取岩芯 1.1510 1.1510 2.49
000948 华夏、上海和香港把Hengsheng ETF和A修饰起来。 1.2013 1.2013 1.32
000950 易方达基金上海与深圳300非银ETF衔接 0.7763 0.7763 1.65
000953 国泰瑞吉灵巧有效地利用混合动力A 0.79 0.9560 0.38
000954 国泰睿吉灵巧有效地利用混合C 0.7860 0.8970 0.38
000955 南国领域生机 0.86 0.86 1.06
000958 东吴鼎元A

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