开放式基金每日净值2019-02-18

敞开式基金日净值2019-02-1

2019-02-18 17:51:31 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

指定遗传密码 简化 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 奇纳河的增长 1.0030 3.4140 2.56
000003 奇纳河海可替换联系 0.7050 0.9150 1.88
000004 奇纳河海可替换联系 0.7040 0.9140 1.88
000005 嘉实激化信誉时限联系 1.0530 1.3030 0.19
000008 嘉实中证500 ETF联锁 1.2531 1.3191 3.32
000011 华夏交易情况选择 12.1760 16.4560 2.47
000014 华夏多键 1.1840 1.1840 1.11
000015 奇纳河纯联系A 1.2080 1.2940 0.00
000016 华夏纯债联系C 1.1780 1.2630 0.00
000017 财通可持续的混合 1.3390 2.1810 3.96
000020 景顺万里长城气质值得买的东西混合 1.76 1.9280 3.04
000021 华夏优势增长混合 1.4570 2.6270 3.48
000024 大马士革数以十亿计行窃联系 1.1630 1.4270 0.17
000025 大马士革数以十亿计行窃联系 1.1470 1.4110 0.17
000028 华盛顿宝本附加剂 1.0240 1.3820 0.00
000029 富国微观战术 1.5880 1.7830 3.18
000030 万里长城九里养生馆 1.0459 1.9363 0.00
000031 华夏杂化生成的生物体 1.4180 1.4180 4
000032 本人达信誉联系A 1.3540 1.3540 0.00
000033 本人达信誉联系C 1.3240 1.3240 0.00
000039 奇纳河农业生产堆积混合高增长 1.5874 1.5874 2.99
000041 华夏国际精选
000042 奇纳河扩大互信关系掌握公有财务状况交通可持续的开展100样品 1.6074 1.6074 2.87
000043 嘉实美国生长股权扩大互信关系
000044 嘉实美国生长股权扩大互信关系即期外汇
000045 工银从事工业界的债A 1.3670 1.5180 0.44
000046 工银从事工业界的债B 1.3440 1.4840 0.52
000047 华夏双债行窃联系A 1.2220 1.4420 0.58
000048 华夏双债行窃联系C 1.2060 1.4210 0.58
000049 中银标普全球资源等重担样品
000051 华夏沪深300ETF许多A 1.1430 1.1430 3.07
000053 鹏华永诚年纪定开联系 1.02 1.4932 0.09
000054 鹏华双债增利联系 1.1480 1.3750 0.54
000055 广发纳斯达克100抵制即期外汇A
000056 建信消耗晋级混合 1.65 1.65 3.32
000057 中银消耗动机的混合 1.27 1.27 2.42
000058 国联安够本混合 1.0404 1.2189 0.00
000059 国联安中证麦克匪特斯氏疗法的100A 0.7969 1.3569 3.20
000061 华夏乱世混合 0.5810 0.5810 3.20
000063 长盛电子新闻动机的敏捷配备混合 1.2280 1.2280 1.15
000064 大摩18个月时限吐艳联系
000065 国富注视开车混合 1.4640 1.6290 0.62
000066 诺安鸿鑫够本混合 1.0960 1.5470 0.09
000067 民生加银转债偏爱的事物A 0.6380 1.0380 1.43
000068 民生加银转债偏爱的事物C 0.6290 1.0190 1.45
000069 国投瑞银中高年级联系A 1.11 1.3680 0.09
000070 国投瑞银中高年级联系C 1.1060 1.3470 0.09
000071 华夏恒生ETF许多A 1.5002 1.5002 1.55
000072 华安够本混合 1.0690 1.8780 0.09
000073 上投生长动力 1.0060 1.0060 3.39
000074 兴业堆积堆积信誉纯联系吐艳年纪期联系
000075 奇纳河恒生ETF联通SPO 0.2217 0.2217 1.46
000077 工行信誉纯联系年纪期吐艳联系
000078 工银信誉纯债两年定开债A
000079 工行信誉纯债设债两年
000080 天智可替换联系行窃型联系 1.1610 1.1610 1.75
000081 天智可替换联系行窃型联系 1.1390 1.1390 1.79
000082 甲骨文课题 1.1710 1.7810 2.90
000083 汇天府消耗从事工业界的混一 3.1640 3.1640 3.06
000084 博世安定联系A 1.2142 1.2502 0.02
000085 博世安定联系C 1.1896 1.2216 0.03
000086 美国南方各州稳利1年定开债A 1.0410 1.2870 0.10
000087 嘉实中证金边库藏债券ETF许多A 1.0703 1.0703 -0.08
000088 嘉实中证金边库藏债券ETF许多C 1.0636 1.0636 -0.09
000091 信诚新双盈打草图联系 0.9930 0.00
000092 信诚新双盈打草图联系A 1.0040 1.23 0.00
000093 信诚新双盈打草图联系B 0.9720 1.3830 0.00
000103 国泰奇纳河商号境外高进项联系
000104 华宸近似严格的添利联系A 1.0705 1.2805 -0.07
000105 建信慰报答联系A 1.2870 1.2970 0.16
000106 建信慰报答联系C 1.2580 1.2680 0.16
000107 富国严格的行窃联系A/B 1.1040 1.4020 0.46
000109 富国严格的行窃联系C 1.0920 1.3730 0.37
000110 金鹰远安附加剂A 1.1391 1.4315 1.26
000111 本人达纯债A
000112 本人达纯债
000113 嘉实随心宝时限联系 1.1530 1.3520 0.09
000115 嘉实随心宝时限联系 1.1390 1.3250 0.00
000116 嘉实丰益纯键使轮流苯环 1.0310 1.3096 0.06
000117 广发混合旋转配备 1.3950 1.3950 3.41
000118 广发聚信联系A 1.2430 1.6870 1.47
000119 广发聚信联系C 1.2290 1.6660 1.40
000120 中银斑斓奇纳河混合 1.1430 1.1780 2.79
000121 华夏永富混合A 1.5890 1.5890 1.40
000122 汇添富工业界界债联系A 1.13 1.4040 0.36
000123 汇添富工业界界债联系C 1.0980 1.3720 0.37
000124 沃伯格检修偏爱的事物混合 1.5240 1.8240 3.18
000126 招商安润够本混合 1.0370 1.3810 0.10
000127 农堆积业务奋勇当先混合 2.1256 2.1256 2.64
000128 大成景安短融联系A 1.2143 1.3193 0.02
000129 大成景安短融联系B 1.2374 1.3424 0.02
000130 大成景兴信誉债联系A 1.2521 1.5521 0.12
000131 大成景兴信誉债联系C 1.2234 1.5234 0.12
000136 民生加银战略精选混合 2.0180 2.3790 1.10
000137 民生加银岁岁增利联系A 1.1792 1.4182 -0.17
000138 民生加银岁岁增利联系C 1.1686 1.3926 -0.17
000139 富国国有商号债联系A 1.0096 1.2946 0.06
000141 富国国有商号债C级 1.0073 1.2723 0.06
000142 融通通泰够本混合A 1.04 1.3040 0.19
000143 鹏华双债加利联系 1.3839 1.4339 0.76
000147 易方达基金高年级信誉债联系A 1.2670 1.3370 0.00
000148 易方达基金高年级信誉债联系C 1.2620 1.3320 0.00
000149 华安双债添利联系A 1.2020 1.5220 0.17
000150 华安双债加利钱债 1.1810 1.5010 0.17
000152 大成静旭纯邦德A 1.0730 1.3760 0.00
000153 大成静旭纯键C 1.0740 1.3520 0.00
000165 瑞银战略选择混合 1.47 2.1450 1.66
000166 奇纳河海战术选择、敏捷配备和混一 0.9585 1.3304 1.96
000167 广发聚友敏捷的混合配备 1.1330 1.3430 3.19
000171 本人大余丰退保释人 1.7060 1.7060 0.65
000172 华泰浆果定量激化混合 1.1970 2.2090 2.84
000173 惠天福美30份 2.1640 2.1640 2.85
000174 汇天富高利息率联系 1.4630 1.4980 0.34
000175 汇添富高利债联系C 1.3890 1.4240 0.29
000176 嘉实沪深300样品课题行窃 1.1899 1.1899 2.78
000179 广发美国现实样品
000180 广发美国现实样品即期外汇
000181 景顺万里长城四时金利联系A 1.1690 1.3510 0.60
000182 景顺万里长城四时金利联系C 1.15 1.3260 0.52
000183 嘉实丰益战略时限联系 1.0070 1.2880 0.10
000184 工银添福联系A 1.5020 1.6480 0.47
000185 工银添福联系B 1.4990 1.6440 0.47
000186 华泰伍德伯里季季红联系 1.0377 1.3467 -0.02
000187 华泰伍德伯里丰富纯债联系A 1.2160 1.3543 -0.04
000188 华泰伍德伯里丰富纯债联系C 1.1927 1.3310 -0.04
000189 易方达基金早熟的联系A 1 1.0940 0.00
000190 中银新报答敏捷配备混合 1.3060 1.6260 0.31
000191 富国信誉债联系A 1.0380 1.3290 0.00
000192 富国信誉债联系C 1.0380 1.3040 0.00
000194 银华信誉四时红联系A 1.0810 1.4120 0.09
000195 工银够本3号混合A
000196 工银够本3号混合B
000197 富国目的进项年纪期纯债联系 1.0720 1.32 0.09
000199 国泰量子化战略进项混合 1.1447 1.3547 2.49
000200 博时岁岁增利年纪定开联系
000201 诺安泰鑫A 1.0890 1.3450 -0.09
000202 富国两年期宝藏目的支出 1.0570 1.3790 0.00
000205 本人达值得买的东西级信誉联系 1.1460 1.3740 0.09
000206 本人达值得买的东西级信誉联系 1.1450 1.3620 0.00
000207 建城双债行窃联系 1.1940 1.2040 1.02
000208 建城双债行窃联系 1.1690 1.1790 1.04
000209 新城新生从事工业界的混一 1.1250 1.1250 4.26
000212 泰信信义时限吐艳联系
000213 泰信信义时限吐艳联系
000214 广为流传地开展与生长的姣姣者结婚 1.4270 1.4270 0.71
000215 播送频道的最优化选择与敏捷配备 1.5660 1.7620 0.38
000216 华安金易ETF衔接 1.0660 1.0660 0.55
000217 华安金易ETF衔接 1.0606 1.0606 0.55
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0948 1.0948 0.55
000219 Boshi Yuyi可塑度配备 1.1350 1.3870 3.46
000220 富有部落混合麦克匪特斯氏疗法从事工业界的 1.8770 1.8770 3.47
000221 汇天府年度获利债 1.2280 1.2780 0.33
000222 汇天府年度获利债 1.20 1.25 0.25
000225 常胜年进项时限吐艳联系
000226 常胜年进项时限吐艳联系
000227 华安年度联系A
000235 诺亚不变进项联系吐艳年纪
000236 工商堆积月刊报答联系A 1.5110 1.5110 0.13
000237 瑞银将发行年纪期库藏债券。
000238 国投瑞银年纪定开债C
000239 华安长年累月盈定开债A
000240 华安长年累月盈定开债C
000241 波金要点优势混合 0.8721 1.7731 9
000242 景顺万里长城战略精选敏捷配备混合 0.9970 1.5470 2.78
000244 天宏稳步开盘 1.1930 1.4120 -0.17
000245 天宏稳步业务 1.1690 1.3850 -0.09
000246 博世每月报答联系
000248 惠天福中扩大互信关系有限责任公司耶鲁大学次要消耗ETF 1.4721 1.4721 3.04
000251 兴业堆积堆积掌握公有财务状况国家混业 2.1070 2.8420 3.03
000252 京顺万里长城京兴信誉联系 1.3360 1.3360 0.00
000253 京顺万里长城京兴信誉联系 1.3060 1.3060 0.00
000254 万里长城增收敞开式联系 1.0953 1.3755 0.00
000255 万里长城增收敞开式联系 1.1001 1.3512 -0.01
000256 摩根股息报答混合A 0.9630 1.3050 0.42
000259 农行区间支出混合 2.0081 2.0081 3.07
000263 工行新闻从事工业界的混一 1.3830 1.66 3.21
000264 博世国内必需品增长混合 0.92 0.8040 1.88
000265 本人达留边可持续增长年纪偿债
000266 本人达留边可持续增长年纪还本付息
000267 广为流传地散布且获利的年纪期通过作弊预先安排好结果的债项
000268 广为流传地散布且获利的年纪期通过作弊预先安排好结果的债项
000269 嘉实和伦两年期时限联系 1.0630 1.0630 0.09
000270 建信保安的保利鼓动者 1.0610 1.6210 0.09
000271 中邮定开债A
000272 奇纳河邮政债项发布判决书C
000273 华润宏大安新敏捷配备与混一 1.1370 1.8590 4.12
000274 广发亚太中高进项联系
000275 广发亚太中高进项联系现货商品下议院
000277 博时双月刊薪时限报答联系
000279 招商特别红利的最优敏捷分派 0.8930 1.8460 1.25
000286 银华信誉四分之一联系 1.0640 1.3560 0.09
000289 鹏华丰台时限吐艳联系 1.0610 1.3682 -0.05
000290 鹏华全球高生产率DEB
000294 华安生态最初混一 2.0220 2.0220 2.85
000295 鹏华丰实时限吐艳联系 1.1160 1.3520 0.09
000296 鹏华丰实时限发布判决书联系 1.10 1.3310 0.09
000297 鹏华可替换联系 0.8740 0.8740 1.98
000298 奇纳河海纯联系A 1.0720 1.2120 0.00
000299 奇纳河海纯联系C 1.0540 1.1940 0.00
000305 中银中高年级A 1.0780 1.3440 0.00
000306 天弘弘利联系 1.2110 1.3270 0.00
000307 本人达金ETF衔接 1.0220 1.0220 0.51
000308 建城改革奇纳河万象城 2.1680 2.1680 2.17
000309 达摩托优质生计库存选择 1.6490 1.6490 3.00
000310 安信永利记入贷方A
000311 静顺万里长城上海深圳300行窃器 1.8150 2.1550 3.07
000312 华安虎神300行窃型A 1.3886 1.7486 3.13
000313 华安虎神300行窃C 1.3399 1.6999 3.12
000314 招商瑞丰敏捷配备混合优先 1.3870 1.5340 1.46
000316 中海汇理花色品种苯教 0.9992 1.27 -0.01
000317 中海汇理纯债花色品种联系 1.0022 1.2113 0.02
000318 中海惠利纯债打草图联系B 0.9981 1.2571 -0.02
000319 泰达淘利联系A 1.1695 1.3275 -0.03
000320 泰达淘利联系C 1.1578 1.3148 -0.03
000326 美国南方各州中小盘生长股权扩大互信关系 1.0844 1.1024 0.95
000327 美国南方各州新蓝筹混合 1.1892 1.1892 3.23
000328 基金管理股份有限公司构象转自负的力敏捷配备混合 1.1940 1.1940 3.20
000329 鹏华债台高筑 1.0670 1.0670 0.00
000333 万里长城稳产联系 1.1492 1.1692 0.15
000334 万里长城稳产联系 1.1294 1.1494 0.15
000335 安信永利记入贷方C
000336 农业生产堆积课题选择 1.0499 1.0499 2.50
000338 鹏华双键聚苯 1.1501 1.3334 0.50
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法兴旺保健要点 1.4863 1.4863 3.29
000341 嘉实新生交易情况C2(QDII
000342 嘉实新生交易情况A1(QDII
000345 鹏华丰融时限吐艳联系 1.4520 1.5170 0.07
000346 建信授权证两年还帐 1.0430 1.3160 0.00
000347 建信授权证两年还帐 1.0410 1.2960 0.00
000351 国富恒丰时限联系 1.0280 1.3420 0.49
000352 国富恒丰时限联系 1.0260 1.3220 0.49
000354 长胜社会新闻的混合动机的 1.0120 1.66 2.74
000355 美国南方各州丰源信誉行窃联系 1.2120 1.3640 -0.08
000356 美国南方各州丰源信誉行窃联系 1.1920 1.34 -0.08
000360 热诚每年有超越一次 1.1860 1.3130 0.08
000361 至诚每年超越B 1.1610 1.2870 0.00
000362 国泰聚信评价优势敏捷配备A 1.1090 2.1070 2.97
000363 国泰聚鑫评价优势敏捷配备 1.1250 2.1190 3.02
000367 国泰安康报答混合时限 1.4160 1.4160 1.00
000368 惠天富森300安中印地 1.3556 1.3556 2.98
000369 广发全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球广为流传地的麦克匪特斯氏疗法兴旺保健抵制
000372 奇纳河堆积福利时限发行联系半载
000373 华安中证细分麦克匪特斯氏疗法的ETF许多A 1.1810 1.1810 3.60
000376 华安中正细分麦克匪特斯氏疗法的ETF衔接 1.16 1.16 3.57
000377 上海摩根双债增息联系 1.0190 1.4130 0.49
000378 上海摩根双债增息联系 1.0090 1.3950 0.50
000385 京顺万里长城京义双力联系 1.5320 1.5320 0.26
000386 京顺万里长城京义双力联系 1.5010 1.5010 0.27
000390 华商优势呼喊 0.9180 2.0560 3.15
000394 融通通源短融联系A 1.0358 1.2268 0.03
000395 汇添富慰奇纳河联系A 1.23 1.23 0.08
000396 汇添富慰奇纳河联系C 1.2450 1.2450 0.00
000398 华富敏捷配备混合 0.8620 1.0870 0.00
000400 奇纳河公有财务状况增信时限吐艳联系 1.3470 1.3470 0.00
000401 奇纳河公有财务状况增信时限吐艳联系 1.32 1.32 0.00
000402 奇纳河工商堆积联系A 1.1548 1.3011 0.05
000403 工行联系B 1.1482 1.2777 0.04
000404 Easy Fonda新生的增长和敏捷的配备 1.7860 1.7860 4.32
000406 汇天富亿元激化联系 1.0490 1.3620 0.19
000407 汇天富亿元激化联系 1.0520 1.3650 0.19
000408 民生与奇纳河堆积混合国籍 1.3160 2.2110 4.11
000409 鹏华环保从事工业界的使参与股份有限公司 1.5260 1.5260 2.55
000410 谋福样本唱片,引领检修结成 2.6380 2.6380 2.69
000411 景顺万里长城气质生长 1.0230 1.3730 3.02
000414 嘉实相对进项战略混合法则 1.1660 1.1660 0.34
000415 摩根廷利18个月期敞开式联系
000416 摩根廷利18个月期敞开式联系
000417 国联安信精选混附加剂 0.8316 1.0696 2.57
000418 景顺万里长城生长之星 1.5440 1.5440 2.93
000419 大本优质记入贷方价钱纯债 1.0850 1.2660 0.00
000420 大摩优质信价纯债C 1.07 1.2510 0.00
000421 华泰伍德伯里丰汇联系A 1.1885 1.1885 0.31
000422 华泰伍德伯里丰汇联系C 1.1645 1.1645 0.31
000423 前海开源事变开车混合A 1.3530 1.3530 3.76
000426 大成信誉增利年纪定开联系A 1.1170 1.3110 0.36
000427 大成信誉增利年纪定开联系C 1.10 1.2840 0.37
000428 易方达基金聚盈打草图联系着手进行式 1.0153 0.02
000429 易方达基金聚盈打草图联系着手进行式A 1.0006 0.02
000430 本人大聚一类联系打算 1.0264 0.02
000431 鹏华牌子经遗传获得万象 1.2350 1.3170 3.43
000432 奇纳河堆积优秀商号的混一 1.4180 1.4180 2.24
000433 安新发姣姣者混合 1.1070 1.1070 2.98
000435 建城不变利息率联系 1.1050 1.4370 1.01
000436 宜芳大禹汇鼎混合被传授初步知识的人剂 1.8120 1.9120 0.44
000437 融资、每月附带说明留边、拨出债项 1.0590 1.2090 0.00
000438 融资、每月附带说明留边、拨出债项 1.0610 1.1940 0.09
000452 南疆麦克匪特斯氏疗法兴旺的可塑度配备与混一 1.4760 1.6910 2.22
000457 高值得买的东西摩根要点生长 1.4080 1.7170 3.45
000458 英国奋勇当先的报答一块地 0.8321 1.4921 2.27
000462 农行动机的使轮流混音 0.8925 0.8925 2.81
000463 奇纳河交易者的双债进项联系 0.8680 1.2830 0.12
000465 景顺万里长城鑫月付宝 1.0370 1.2910 0.00
000466 掌握公有财务状况通瑞联系A/B 1.0660 1.1410 0.38
000469 富国目的齐力年纪纯苯环 1.0810 1.2560 0.09
000471 富有群落城镇居民开展 1.0690 1.5690 2.79
000477 宽发动机的使某人遭受许多的麻烦 1.4080 1.4080 2.77
000478 建城扩大互信关系500样品高涨 1.7944 1.7944 3.26
000480 东方红新能源资源公司 2.2310 2.3190 2.86
000481 奇纳河交易者的双重联系和有利可图的联系 0.86 1.2450 0.00
000489 生色年终奖金净负债负债 1.0353 1.1966 -0.01
000490 生色股息净负债负债 1.0342 1.1758 0.00
000496 长安从事工业界的精选混合A 1.1001 1.3401 3.29
000497 财通纯联系A 1.0526 1.1281 0.03
000501 华富恒富18个月债项结算
000502 华富恒富18个月债项结算
000503 中信广场构筑值得买的东西扩大互信关系年纪
000504 中信广场构筑值得买的东西扩大互信关系年纪
000507 泰达宏利HTC Hybrid A 1.2030 1.3930 0.25
000508 泰达宏利HTC杂物B 1.1680 1.3580 0.26
000510 诺安永新进项率设定联系年纪
000511 泰国部落策略性开车的敏捷配备混合动力车 1.3090 1.3090 2.19
000512 国泰-平静的排列替换可塑度混合排列 1.7060 1.7060 1.61
000513 富国堆积高端创造库存 1.38 1.38 3.68
000516 福国祥力年纪期联系式时限首张的 1.0733 1.1133 0.01
000517 福国祥力年纪期联系式时限首张的 1.0669 1.1069 0.00
000520 上海班新生评价混合增长 1.0060 1.7110 2.65
000521 诺安瑞信公用联系
000522 华润宏大新闻传媒科学博物馆 1.1720 1.1720 3.44
000523 部落值得买的东西瑞银麦克匪特斯氏疗法混合基金 1.1390 1.6410 4.11
000524 摩根生计必需品值得买的东西 1.2530 1.6920 3.47
000526 国泰航空在混合边具有很强的敏捷性 1.2520 1.2520 1.29
000527 美国南方各州新享敏捷配备混合动力 2.2710 2.2710 2.95
000529 广发的竞赛优势混一 1.4910 1.4910 3.40
000530 兼营致富与不变生长 1.1390 1.1390 1.61
000531 东吴希腊字母的第一个字母可塑度配备混合器 1.0230 1.0230 3.44
000532 景顺万里长城优势商号混一 1.6980 1.6980 3.28
000534 长胜高端使牢固创造可塑度配备 1.4010 1.4010 9
000535 长胜航空与航天空间船用使牢固可塑度配备 0.8990 1.4140 2.98
000536 前海开源可替换联系 0.81 1.18 2.27
000538 诺安优势从事工业界的混合 1.2670 1.2670 0.80
000541 奇纳河商号改革与开展的混合打算 0.9850 1.24 3.36
000545 奇纳河邮政要点竞赛力的可塑度配备与混一 1.0450 1.0450 1.46
000546 兴业堆积鼎凯联系A
000547 建新安康民生杂烩 1.93 1.93 3.49
000549 华安大宝新财务状况股 1.5110 1.5110 3.99
000550 广发新能源资源混合动力车 1.6530 1.6530 2.93
000551 热诚与福气的消耗调和 1.5070 1.5070 2.73
000552 中加纯债年纪
000553 中加纯债年纪
000554 奇纳河梦基金 1.31 1.31 2.50
000556 中信广场瑞银新偶然被发现与敏捷配备混合型 1.2790 1.4760 2.90
000557 中信广场瑞银新偶然被发现与敏捷配备混合型 1.2510 1.4420 2.88
000561 启源南A 1.1350 1.1870 0.00
000562 南齐源C 1.1360 1.1680 0.00
000563 同里南联系A 1.1160 1.3430 0.00
000564 南同里联系C 1.1130 1.3340 0.00
000566 华泰浆果改革晋级混音 2.0270 2.35 2.79
000567 广发聚祥可塑度混合器 1.5130 1.5130 1.41
000571 奇纳河邮政双动力Hybri 1.3610 1.3610 -0.07
000572 奇纳河堆积多战略混一 1.0370 1.4680 0.29
000573 天宏通力附加剂 1.2280 1.2970 0.16
000574 波金新评价杂物 1.20 1.8880 2.74
000577 安信评价精选股 2.4570 2.4570 2.50
000578 新能源恒信增收 0.8742 0.9542 0.94
000579 新能源恒信增收 0.8583 0.9383 0.94
000583 江心巨富
000584 新六甲嘧胺一可塑度配备与混音 1.9680 1.9680 3.20
000585 嘉实对冲套利混合常客 1.0620 1.0620 0.00
000586 景顺中小商号板精选股 1.3350 1.3350 3.49
000587 大成敏捷配备MI 1.5170 1.9170 1.95
000589 生色银发商机混一 1.4120 1.6620 3.75
000590 华安新生机混合 1.3060 1.4420 0.54
000591 奇纳河堆积安康生计地基 1.36 1.36 1.87
000592 建城改革股息 1.7010 1.7010 4.10
000593 脱去以抵制估定的价格或价值的基准普尔消耗品样品
000594 达卡商号股权扩大互信关系选择 1.44 1.44 3.52
000595 Kashitai和Mixed 2.0380 6.0530 3.35
000596 前海开源奇纳河扩大互信关系军事工业界样品 1.1220 1.1220 3.89
000597 奇纳河海正支出混一 1.1250 1.3290 0.00
000598 长胜自然环境混一 1.4990 1.4990 3.67
000601 沃伯格改革姣姣者混一 0.8860 1.2260 4.98
000603 易丰达改革开车敏捷配备混合 0.8090 0.8090 3.85
000606 天宏最初联系 1.0847 1.0847 -0.10
000609 华商新量子化敏捷配备混合 1.0090 1.5590 3.28
000612 沃伯格生态奇纳河杂物 1.6850 1.8850 4.27
000613 部落生命保安的上海深圳300ETF耶鲁大学 0.9306 1.5906 3.01
000614 华安东30(DAX)耶鲁大学
000616 中信广场摩根信誉进项率募集联系 1.3720 1.3720 0.81
000617 基金管理股份有限公司优信增利联系C 1.3460 1.3460 0.82
000619 东方红从事工业界的晋级混合 2.9230 2.9230 3.07
000623 华富恒财定开债C 1.0199 1.1933 0.00
000624 华富恒彩债项发布判决书 1.0330 1.3107 0.02
000628 大成高新技术从事工业界的股权扩大互信关系 1.5370 1.5370 2.33
000632 中银聚利半载定开债
000634 富国天盛敏捷配备基金 1.03 1.6530 2.49
000639 波金不祥附加剂 1.1710 1.4970 0.09
000646 华润远塔麦克匪特斯氏疗法兴旺保健车的定量混合 1.0290 1.0290 2.80
000649 万里长城九鑫可塑度配备 1.0298 1.2607 0.39
000652 博世玉龙混合料 2.0440 1.7720 4.23
000654 奇纳河交易者新生从事工业界的的混一 0.9820 1.0020 2.40
000655 新能源不变进项联系 1.0736 1.2656 0.02
000656 前海开源上海深圳300 Inde 1.1340 1.3840 3.00
000663 中信广场瑞银斑斓奇纳河万象酒店 1.2920 1.6780 3.19
000664 银联A 1.2755 1.3285 0.80
000667 工行相对进项混合着手进行 1.0760 1.0760 0.65
000668 部落生命保安的享用联系 1.2540 1.4060 0.00
000669 部落生命保安的享用联系 1.2590 1.4130 0.00
000672 工银相对进项混合着手进行B 1.0280 1.0280 0.59
000674 中海惠祥花色品种联系 0.9836 1.0943 0.00
000675 中海惠祥花色品种联系A 1.0109 1.1730 0.02
000676 中海惠祥花色品种联系B 0.9757 1.1797 -0.01
000679 商家与留边敏捷配备 1.0560 1.0560 2.23
000684 长胜市老境兴旺保健从事工业界的配备敏捷 1.2010 1.2010 1.26
000688 景顺万里长城课题精选股 1.3170 1.3370 2.97
000689 前海开源新财务状况混一 0.9420 1.0520 2.28
000690 海前开源混合 0.8520 0.8520 2.53
000692 汇天富亿债C 1.4010 1.4010 0.79
000694 新能源宏利联系 1.3043 1.3043 0.04
000695 大成经益镇定的支出混一 1.4450 1.4450 0.00
000696 惠天福环保从事工业界的使参与股份有限公司 0.9970 0.9970 2.36
000697 汇天府自负的互网络化网络 0.9620 0.9620 3.66
000698 波金科学与技术30混合 1.3430 1.3430 3.95
000706 奇纳河邮政敏捷配备与多战术相结婚 1.0830 1.0830 2.65
000708 华安待见混合 1.1730 1.1730 0.51
000711 嘉实麦克匪特斯氏疗法使参与 1.3350 1.3350 3.25
000714 诺亚鲁棒回转敏捷配备混合 1.3520 1.42 0.37
000717 融资与构象转移三大开车力的可塑度混一 1.2960 1.2960 3.10
000720 华南地区年纪不变留边 1.0370 1.2670 0.10
000723 建城不变利息率联系 1.0330 1.2940 0.98
000727 掌握公有财务状况兴旺从事工业界的敏捷配备与混一 0.9890 0.9890 0
000728 奇纳河工商堆积的目的进项将在年纪内设定为C。
000729 涧西小盘创业股 1.2420 1.2420 3.76
000736 诺安聚利联系A 1.1880 1.2520 0.00
000737 诺安聚利联系C 1.17 1.2280 -0.09
000739 安然新新先锋A 0.9020 0.9020 2.04
000742 国泰新财务状况与敏捷配备相结婚 1.5780 2.1970 2
000743 红塔红土以低沉有力的声音说话普艺混合起爆 0.9289 1.0889 0.69
000744 北新瑞丰不变支出 1.0680 1.3350 0.00
000745 北新瑞丰不变支出 1.0640 1.3230 0.09
000746 值得买的东西助长呼喊股权扩大互信关系基金选择 1.4490 1.4490 2
000747 宽发相反的事物混一战略 1.5690 1.5690 3.16
000751 嘉实新生从事工业界的使参与股份有限公司 1.9710 1.9710 3.57
000753 沃伯格定量对冲混合 1.0552 1.2352 0.37
000754 沃伯格定量对冲混合 1.0478 1.2278 0.36
000755 富7-amino-1新生增长混合体 0.8447 0.8447 4.32
000756 新篮筹股票 1.2580 1.2580 3.80
000757 华盛顿学问城市敏捷配备混音 0.7030 0.9030 3.53
000761 国富安康优质生计STOC 1.0530 1.0530 2.73
000762 惠天福的相对支出是通过作弊预先安排好结果的和混合的。 1.1490 1.1490 0.52
000763 工行新软混合敏捷配备 1.4920 1.4920 1.57
000767 华富国泰民安可塑度配备鼓动者 0.8910 0.8910 3.73
000768 万里长城九盈联系 1.0002 1.0002 0.00
000772 景顺万里长城奇纳河回归敏捷配备 1.0430 1.0430 1.26
000778 鹏华上进创造股份有限公司 1.3620 1.3620 3.65
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法兴旺科学与技术使参与股份有限公司 1.0240 1.0240 3.12
000781 中投瑞银年纪联系A 1.0790 1.21 0.00
000782 中投瑞银年纪联系C 1.0680 1.1950 0.09
000788 前海开源奇纳河生长混合体 0.9850 1.0650 3.79
000792 交易者时限包六点月理财券
000793 工行高端创造库存 0.7310 0.7310 3.84
000794 波金瑞丰改革杂化A 1.1150 1.1150 3.72
000796 波金瑞丰改革杂化 1.0140 1.0140 3.79
000800 奇纳河商业近似动机的混一 0.5790 0.5790 3.02
000801 奇纳河黄金纯债A 1.09 1.2020 -0.09
000802 奇纳河黄金纯债C 1.0770 1.1790 -0.09
000803 工银课题精选股 1.21 1.21 3.15
000804 中信广场构筑、值得买的东西、不变与留边混为一谈 1.0422 1.2823 0.04
000805 奇纳河堆积新财务状况与敏捷配备相结婚 0.90 0.90 2.74
000810 富国附带说明进项率联系 1.1390 1.2590 0.09
000812 富国附带说明进项率联系 1.1170 1.2370 0.18
000814 新能源使参与纯债C 1.0126 1.2201 -0.09
000815 新能源共享纯债A 1.0127 1.1584 -0.08
000817 奇纳河堆积向瑞银担保获得
000822 东海斑斓奇纳河可塑度配备 0.7620 0.7620 3.81
000823 银华高端创造业 0.7680 0.7680 3.64
000824 圆心永丰双力A 1.06 1.9990 2.81
000825 圆心永丰双里C 1.0410 1.9330 2.87
000826 广发百发100样品A 0.83 1.19 3.62
000827 广发百发100样品E 0.8280 1.1880 3.50
000828 天津开发区改革时机单位 0.7410 0.9610 4.51
000831 奇纳河工商堆积麦克匪特斯氏疗法兴旺使参与股份有限公司 1.3130 1.3130 3.30
000834 大成纳斯达克100样品
000835 华润元大富仕A50 Inde 1.6420 1.6420 2.43
000839 上海值得买的东西摩根联系 1.0320 1.1330 -0.10
000840 摩根联系值得买的东西下限 1.03 1.1230 -0.10
000841 富国新进项敏捷配备 1.1280 1.1280 0.09
000843 富国新进项敏捷配备 1.11 1.11 0.00
000844 美国南方各州相对支出 1.2302 1.2602 0.64
000845 UB混合新闻消耗 0.9880 1.5760 2.60
000849 汇丰金鑫双核战术混合 1.0238 1.8668 3.00
000850 汇丰金鑫双核战术混合 1.0181 1.8611 2.98
000854 鹏华养老从事工业界的 1.4630 1.4630 3.47
000859 融通瑞联系C 1.0340 1.0340 0.39
000866 沃伯格创造库存 1.0190 1.0190 3.45
000867 沃伯格优质生计股权扩大互信关系 0.8310 0.8810 3.75
000870 嘉实新支出混合 1.0940 1.4070 2.92
000875 建城不变进项联系 1.2640 1.2640 0.40
000876 建城不变进项联系 1.2430 1.2430 0.40
000877 华泰在肥皂水中洗的定量姣姣者混合 1.3832 1.5051 2.89
000878 奇纳河海洋麦克匪特斯氏疗法兴旺呼喊专一性混合 1.4820 1.4820 4.66
000879 奇纳河海洋麦克匪特斯氏疗法兴旺呼喊专一性混合 1.4430 1.4430 4.64
000880 富国课题选择、敏捷配备和混一 1.2380 1.2380 3.43
000884 民生加丛林最优化选择 1.2140 1.2140 2.88
000885 广发全球抵制农业生产样品
000887 顶级摩根严格的渐进回归混合 0.9910 1.1930 0.30
000889 Sipi摩根纯联系合拍联系 1.0520 1.1410 0.00
000890 摩根现钞纯联系进项联系 1.0440 1.0920 -0.10
000892 九台天保敏捷配备混合 1.1640 1.3010 -0.09
000893 兴业堆积堆积改革动机 0.5120 0.5120 2.20
000894 中欧瑞达时限吐艳其MI
000896 新能源聚鑫增收债 0.9767 1.0367 0.07
000897 新能源聚鑫增收债 0.9601 1.0201 0.07
000898 华富恒不变联系A 1.2040 1.2040 -0.08
000899 华富恒不变联系C 1.1810 1.1810 -0.08
000904 银华回转敏捷配备规矩敞开式混合器
000906 广发四海精选抵制股权扩大互信关系
000910 新能源和丰纯债C 1.0139 1.1875 -0.10
000911 新能源和丰纯债A 1.0163 1.2848 -0.10
000913 奇纳河农业生产堆积麦克匪特斯氏疗法兴旺使参与股份有限公司 1.0176 1.0176 4.68
000914 中加纯洁联系 1.0385 1.3375 0.06
000916 前海百强开源股息率股权扩大互信关系 1.0430 1.3440 2.46
000924 波金上进创造混合机 1.0810 1.1360 3.84
000925 惠天富集约生长动机的 0.8860 0.8860 3.02
000926 中信广场建投瑞城敏捷配备混合 0.6570 0.6570 1.42
000927 博世大中华区亚太区抵制精选
000928 奇纳河公有财务状况的国有商号改革混一 0.9310 0.9310 2.42
000929 博世黄金ETFD 2.92 1.2961 0.54
000930 博世黄金ETFI 2.8697 1.1975 0.54
000931 部落生命保安的股权记入贷方年纪纯债项 1.0650 1.1850 0.00
000932 前海开源、瑞源、稳增利混 1.2980 1.2980 2.12
000933 前海开源、瑞源、稳增利混 1.2540 1.2540 2.12
000934 国富大中华精选搅拌器
000935 浙商汇金构象转移与生长 0.6440 0.7940 1.58
000936 博世新能源资源混合动力汽车A 1.4190 1.4450 2.16
000937 奇纳河交易者不变利息率联系 0.8810 0.8810 -0.23
000938 奇纳河交易者不变利息率联系 0.8660 0.8660 -0.23
000939 奇纳河堆积课题选择、敏捷配备和混一 0.6470 0.8570 3.03
000940 复县中小盘的专一性混合 1.0510 1.0510 3.14
000942 广为流传地的开展新闻技术联锁 0.8317 0.8317 4.54
000943 工行中、资深的信誉联系 1.1006 1.1006 0.05
000944 工商堆积中、资深的信誉联系 1.0854 1.0854 0.06
000945 国药兴旺保健附加剂 1.2540 1.2540 3.38
000946 国药兴旺保健附加剂 1.2290 1.2290 3.36
000948 华夏沪港通恒生ETF衔接A 1.2524 1.2524 1.60
000950 宜方达上海深圳300非堆积ETF耶鲁大学 0.8454 0.8454 4.34
000953 国泰瑞吉可塑度配备混合动力车 0.8260 0.9920 1.35
000954 国泰瑞吉可塑度配备混合动力车 0.8220 0.9330 1.36
000955 南疆工业界生机 0.9190 0.9190 2.68
000958 东吴定远A 0.9480 0.9480 0.64
000959 东吴定远C 0.9460 0.9460 0.64
000960 麦克匪特斯氏疗法的兴旺呼喊股权扩大互信关系 1.0630 1.0630 4.11
000961 天宏沪深300样品 1.0351 1.0351 3.00
000962 天宏奇纳河扩大互信关系500样品 0.7944 0.7944 3.33
000963 兴业堆积多战略混一 1.2120 1.2120 2.36
000965 汇丰金鑫新能源资源 0.7149 0.7149 5.13
000966 《奇纳河邮政》的要点科学与技术改革是敏捷和改革的。 0.8510 0.8510 1.92
000967 华泰浆果改革动力Hybri 1.3310 1.3310 2.78
000968 广发膳宿费样品A 0.8840 0.8840 3.04
000969 前海开源广泛的保安的混合器 0.9460 0.9460 7
000970 东方红瑞苑万象馆
000971 诺安新财务状况股权扩大互信关系 0.6510 0.6510 3.99
000972 新中国万银敏捷的配备与混合战略 0.9830 0.9830 2.29
000973 新中国增报答苯环 1.1660 1.2520 0.52
000974 安信消耗药 1.2190 1.2790 2.87
000975 摩根士坦利资金国际奇纳河A股国际衔接 0.9710 0.9710 2.86
000976 大沃尔新生从事工业界的混一 1.1241 1.1241 2.20
000977 万里长城环保的混合动机的 0.8647 0.8647 2.32
000978 景顺万里长城定量精选股权扩大互信关系 1.1450 1.1980 3.43
000979 京顺万里长城上海、香港、深圳入股 1.0620 1.0620 1.43
000985 嘉实相反的事物战术 0.9980 0.9980 4.18
000986 清平敏捷配备 0.65 0.65 2.36
000988 嘉实全球互网络化网络股权扩大互信关系
000989 现钞全球互网络化网络股权扩大互信关系(抵制钱币)
000990 全球互网络化网络股权扩大互信关系的抵制现钞
000991 工行战术过渡股 1.1410 1.1410 3.54
000992 广发对冲套利时限吐艳混合
000993 沃伯格稳返混料 0.7490 0.7490 3.45
000994 建信瑞英可塑度配备混合动力车 0.9290 0.9290 3.34
000995 建信瑞英可塑度配备混合动力车 0.8940 0.8940 3.35
000996 奇纳河堆积新能源资源使参与股份有限公司 0.5340 0.5340 3.09
000997 美国南方各州二元A 1.0860 1.1120 0.00
000998 美国南方各州二元系C 1.0760 1.1020 0.09
001000 中欧明瑞新的聚焦混一 0.7630 0.7630 3.53
001001 华夏联系A/B 1.0760 1.9260 0.37
001003 华夏联系C 1.0670 1.8770 0.47
001004 新中国稳返混合被传授初步知识的人剂 0.8350 0.8350 2.45
001007 国联安新安可塑度配备与混音 0.8871 1.0521 3.79
001008 兴业堆积堆积和国有商号改革股 1.0150 1.0150 2.63
001009 值得买的东西摩根扩大互信关系战术股权扩大互信关系 0.7950 0.7950 3.38
001011 华夏怀胎联系A 1.1260 1.6460 0.63
001013 华夏怀胎联系C 1.1060 1.6060 0.64
001014 中荣安混合料 0.9127 0.9127 1.90
001015 奇纳河沪深300样品高涨 1.2690 1.2690 2.84
001016 奇纳河沪深300样品高涨 1.2440 1.2440 2.81
001017 泰达改革混合动力A 1.1092 1.3392 3.23
001018 农发基金新财务状况混一 1.4180 1.4180 4.50
001019 扩大年留边、期初负债负债的商号
001021 奇纳河亚洲联系奇纳河样品 1.2290 1.3340 -0.08
001023 奇纳河亚洲联系奇纳河样品 1.1940 1.2990 -0.08
001027 前海开源奇纳河扩大互信关系下议院农业生产样品升降机 0.76 0.76 3.54
001028 华安物网络化动机的股 0.6170 0.6170 3.87
001030 天宏云海性命最优化选择 0.6762 0.6762 2.67
001031 华夏安康最优联系 1.3130 1.4730 0.15
001033 华夏安康最优联系 1.2860 1.4460 0.16
001035 奇纳河堆积恒力将还帐半载
001036 嘉实商号换股 0.8550 0.8550 3.76
001037 CIT UBS喜爱改革和MI 0.6320 0.6320 3.61
001039 嘉实上进创造 0.7140 0.7140 3.03
001040 新中国战术选股 0.9660 0.9660 3.32
001042 奇纳河次要股权扩大互信关系 0.5050 0.5050 2.85
001043 工银斑斓城股权扩大互信关系 1.0270 1.0270 3.22
001044 嘉实新消耗股 1.2820 1.2820 2.31
001045 奇纳河可替换联系行窃型联系 0.94 0.94 2.17
001046 奇纳河可替换联系行窃型联系
001047 广岛市国有商号改革使参与股份有限公司 1.0170 1.0170 3.04
001048 发达部落新生从事工业界的存量 1.0540 1.0540 1.54
001050 惠天富农多做代理商定量战术大量 0.98 0.98 3.16
001051 华夏上海50ETF联锁 0.8850 0.8850 2.43
001052 奇纳河扩大互信关系500 ETF联锁 0.5130 0.5130 3.22
001053 美国南方各州改革财务状况 1.13 1.13 3.01
001054 工行新掌握公有财务状况股 0.9680 0.9680 3.53
001056 北新瑞丰安康生计 0.7670 0.7670 2.40
001059 中金相对进项 1.0170 1.0170 0.20
001060 前海开源高端使牢固创造 1.2040 1.2040 3.79
001061 奇纳河联系进项率
001063 华夏进项联系(QDII)
001064 广发奇纳河环担保获得书ETF衔接 0.5449 0.5449 3.10
001065 奇纳河境外进项率联系即期外汇
001067 彭华宏盛混合A 1.2255 1.2255 0.86
001068 华容新锐可塑度配备混合器 0.8950 0.8950 1.94
001069 华泰伍德伯里消耗生长混合 0.95

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