兰州黄河:2011年年度审计报告

    

  兰州河行业股份有限公司 2011 年度公报

  奇纳富国会计师事务所(特别普通伙伴关系行业)

  现在称Beijing海淀区西四的环路 16 号院 2 号楼

  总机:0086-10-88219191

  肖像画法:0086-10-88210558

  Website:

  审 计 报 告

  Guo Hao〔2012〕 702A1994 号

  兰州河行业股份有限公司一切伙伴:

  我们的审计了后附的兰州河行业股份有限公司(以下略语兰州河公司)决算表,包

  括 2011 年 12 月 31 总公司日兼并财务状况表的兼并, 2011 总公司年度兼并及回转表、兼并

  总公司的现钞流量表、兼并与总公司伙伴权利变化。

  一、决算表监督责任心

  决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,因此责任心包孕:(1)鉴于《行业会计师标准》的规则

  编制决算表,冷静成玻璃状;(2)设计、下令的胸部把持的施行和辩护,编制决算表

  缺少欺诈或失误形成的重要的审判不公。。

  二、审定会计师人员作用

  我们的的责任心是对决算表B出现审计建议。。我们的适合奇纳指示

  会计师人员审计原则的规则施行了。奇纳审定会计师人员审计原则规定我们的信守奇纳审定会计师人员机构

  职业道德守则,测算表和实施审计工作以确保缺少很多的误报。

  审计顺序触及审计顺序的实施,拿取与财务款项和窗侧关系的审计能说明问题的。选择审计

  顺序停止审定会计师人员的判别,包孕对由FRAU动机的很多的错报风险的评价。

  风险评价,CPA思索与预备和冷静的初步工作关系的胸部把持,为了正规的设计

  当的审计顺序,但意思挑剔对胸部把持的有效性停止评论。。审计工作还包孕评价监督的选择

  会计师策略性的适应性与会计师合理性,决算表的总体表述及评价。

  我们的信任,我们的达到预期的目的的审计能说明问题的是完整的的。、应该的的,为审计建议的解除装备由于。

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  兰州河行业股份有限公司 2011 年度公报

  三、审计建议

  我们的以为,兰州河公司决算表编制,公

  兰州河公司的自我反省 2011 年 12 月 31 总公司日兼并与财务状况 2011 年度兼并

  总公司经纪业绩及现钞流量。

  奇纳富国会计师事务所(特别普通伙伴关系行业)   奇纳审定会计师人员:

  刘治文

  奇纳现在称Beijing           奇纳审定会计师人员:

  张亚兵

  4月5日一、二、二

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  财务状况表

  编制单位:兰州河行业股份有限公司                     2011 年 12 月 31 日

  单位:元

  年底平衡力

  发射

  同盟条约总公司

  游资:

  钱币资产        327,600,624.94   11,355,434.01    414,183,459.16    37,403,077.60

  结算存货基金

  拆出资产

  许多性银行家的职业融资 131,628,908.25              97,240,860.61

  应收账户票据         2,636,929.90              1,270,

  应收账户赞颂23,089,161.28              25,290,504.05

  向前推57,565,750.32              55,093,377.53

  应收账户附加负载

  应收账户分保金额赞颂

  分保和约预备金

  应收账户利钱

  应收账户分配金                                       1,727,

  宁静应收账户赞颂29,911,611.05   30,567,264.61    45,108,142.28    41,423,096.98

  买进返售银行家的职业融资

  存货          234,819,729.48             296,464,568.27

  岁内非液体的完事

  产

  宁静游资 397,236.40               975,369.02

  游资总金额807,649,951.62   41,922,698.62    935,626,280.92    80,553,589.50

  非游资:

  付托学分和向前推的发给

  可供销路银行家的职业融资

  诈骗至断气封锁

  年深月久应收账户款

  年深月久股权封锁       9,148,236.44   303,376,201.93    11,702,801.11    298,063,179.05

  封锁性实体

  固定资产        334,949,909.96    2,870,397.25    347,797,986.44     3,216,909.29

  在建工程         4,159,     21,216.00     2,415,493.36      21,216.00

  工程物质                               3,

  固定资产整理

  制成品率生物质产94,010.71               104,643.91

  油气资产

  有形资产80,162,334.73   25,753,173.84    83,471,928.07    27,408,792.40

  勋绩报答

  信誉            900,               900,

  年深月久递延费

  递延所得税资产20,460,029.22              12,701,001.29

  宁静非游资

  非游资共计449,873,822.46   332,020,989.02    459,097,860.17    328,710,096.74

  总资产1,257,523,774.08   373,943,687.64   1,394,724,141.09    409,263,686.24

  一系列倾向:

  短期专款        167,000,             282,500,    30,000,

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  向中央银行专款

  某地区降雨等的量某地区降雨等的量

  拆入资产

  许多性银行家的职业倾向

  周旋票据          2,750,

  周旋赞颂52,857,658.18                 66,198,646.51

  向前推15,900,148.16                  7,014,538.26

  分支回购银行家的职业融资款

  监禁和监禁

  周旋工人工资14,968,214.77        145,065.05    16,483,061.57      148,313.55

  应缴征收费15,693,076.21       -3,053,172.77    17,145,693.85    -3,020,461.90

  周旋利钱          3,177,791.50                  2,365,414.00

  周旋分配金                                 2,626,

  宁静惩罚必然要57,288,292.02       32,352,215.00    58,810,358.77    35,821,988.74

  周旋分保金额赞颂

  保险和约预备金

  代劳许多保释金款

  代劳寄售保释金款

  非液体的负岁

  债

  宁静一系列倾向489,                   196,789.68

  一系列倾向总金额330,124,680.85       29,444,107.28    453,340,802.98    62,949,840.39

  非一系列倾向:

  年深月久专款

  周旋债券股

  年深月久周旋款

  专项周旋款

  估计倾向                                   3,324,

  递延所得税倾向

  宁静非一系列倾向6,862,708.32                  5,136,50

  非一系列倾向总金额6,862,708.32                  8,461,029.80

  倾向总金额336,987,389.17       29,444,107.28    461,801,832.78    62,949,840.39

  所有的权利(或伙伴权利):

  实践资金(或权利)185,766,    185,766,      185,766,   185,766,

  163股份,228,657.83    166,242,766.10      152,069,309.67   166,242,766.10

  减:库存股

  专项储藏

  盈余盈余 21,411,223.34       15,658,296.75    21,411,223.34    15,658,296.75

  普通风险预备

  未分配回转175,961,052.64    -23,167,482.49      190,553,806.42    -21,353,217.00

  外汇日志折算平衡

  总公司持有人的赋予头衔

  546,366,933.81    344,499,580.36      549,800,339.43   346,313,845.85

  共计

  中小伙伴权利 374,169,451.10                383,121,968.88

  物主权利 920,536,384.91    344,499,580.36      932,922,308.31   346,313,845.85

  倾向总金额与所有的权利 1,257,523,774.08    373,943,687.64     1,394,724,141.09   409,263,686.24

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  回转表

  编制单位:兰州河行业股份有限公司                       2011 年 1-12 月

  单位:元

  比较期款项                前期款项

  发射

  兼并       总公司兼并 总公司

  一、毛支出769,375,025.71   3,716,666.66    770,899,194.72   2,783,333.00

  内幕:营业支出769,375,025.71   3,716,666.66    770,899,194.72   2,783,333.00

  利钱支出                                      

  已赚附加负载

  免费与女佣钱支出                                    

  二、总运营本钱761,407,537.54   11,857,308.29    724,942,373.25     8,810,400.40

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  内幕:营业本钱         484,457,789.21      1,658,451.06    482,182,88     1,658,451.06

  利钱报答

  免费与女佣钱报答                                          

  退保金                                               

  弥补报答净数                                            

  保险和约预备工作的预备

  

  净金

  保单额外股息报答                                            

  分附加负载

  交易税及附加负载 72,268,029.77       211,002.52     69,535,744.19     155,866.65

  经销本钱129,780,265.23                103,891,450.97

  监督费         61,982,232.93      7,119,170.15     55,675,001.38     6,299,829.83

  财务费         10,100,830.59       650,293.24     8,426,248.85      27,053.22

  资产减值耽搁2,818,389.81      2,218,391.32     5,231,044.51      669,199.64

  加:变换式公允意义进项

  -30,454,274.28                -10,098,844.02

  (耽搁)由–列出

  封锁进项(耽搁以“-”

  9,675,136.52      5,076,659.88    118,942,712.07     104,265.18

  数字填写

  内幕:对联营行业

  76,659.88        76,659.88       76,036.18     104,265.18

  合资行业的封锁补偿

  移转支出

  数字填写

  三、营业回转(丢失)

  -12,811,649.59      -3,063,981.75    154,800,689.52    -5,922,802.22

  数字填写

  加:表面支出 4,790,395.06      1,300,     4,662,924.25      43,

  减:营业外报答 866,068.25        50,283.74     4,083,401.45        816.24

  内幕:非游资驳倒

  95,902.10         257.15

  耽搁

  四、回转总金额(全损)

  -8,887,322.78      -1,814,265.49    155,380,212.32    -5,880,194.46

  “-”数字填写

  减:所得税本钱- 1,686,152.38                 23,695,032.03

  五、净回转(净丢失)

  -7,201,170.40      -1,814,265.49    131,685,180.29    -5,880,194.46

  数字填写

  属于总公司的所有的

  -14,592,      -1,814,265.49    101,721,    -5,880,194.46

  的净回转

  多数伙伴盈亏7,391,583.38                 29,963,337.83        

  六、每股进项:

  (i)每股根本进项 -0.0786                     0.548

  (二)每股摊薄进项 -0.0786                     0.548

  七、宁静悟性好的进项13,192,060.43                 8,076,66        

  八、毛支出总金额 5,990,890.03      -1,814,265.49    139,761,840.29    -5,880,194.46

  属于总公司的所有的

  -3,433,405.62      -1,814,265.49    105,889,989.79    -5,880,194.46

  毛支出总金额

  多数伙伴集中

  9,424,295.65                 33,871,850.50

  合进项总金额

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  现钞流量表

  编制单位:兰州河行业股份有限公司                        2011 年 1-12 月

  单位:元

  一系列量

  发射

  兼并       总公司        兼并总公司

  一、经纪战役发生的现钞流量

  量:

  经销商品、装备工役制

  876,797,20   5,566,666.66    920,328,983.04     933,333.00

  到的现钞

  客户存款与存款

  钱币净举起

  中央银行专款净数

  加额

  擅入宁静银行家的职业机构

  资产净举起

  惩罚原保险和约附加负载

  达到预期的目的现钞

  收集分保事情现钞

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  净数

  被保险人存款与净封锁

  举起额

  许多性银行家的职业融资处置

  净举起额

  收集利钱、免费与女佣

  金的

  拆入资产净举起

  回购事情资产净增额

  额

  收到的征收费恢复152,731.04                  600,

  承受宁静事情战役

  23,962,686.21      3,866,738.71    20,552,858.66    27,254,321.73

  相互关系现钞

  经纪战役现钞流入

  900,912,622.69      9,433,405.37    941,481,841.70    28,187,654.73

  小计

  依靠机械力移动商品、承受工役制

  377,175,101.77                529,831,765.55

  付的现钞

  客户学分和垫款净增额

  加额

  中央银行与同行业的存款

  钱币净举起

  原保险和约的惩罚

  现钞现钞

  惩罚利钱、免费与女佣

  金的

  惩罚分配金策略性

  付给职员和职员

  115,048,387.20      4,078,576.28    93,208,221.38     3,011,620.70

  工惩罚的现钞

  交纳各式各样的征收费 147,952,719.47      1,073,310.45    138,543,571.52     288,164.78

  宁静事情战役的惩罚

  103,728,923.31      4,570,043.15    91,840,493.44    28,444,866.12

  相互关系现钞

  营业现钞喷出量

  743,905,131.75      9,721,929.88    853,424,051.89    31,744,651.60

  小计

  经纪战役发生的

  157,007,490.94      -288,524.51     88,057,789.81    -3,556,996.87

  现钞流量净数

  二、封锁战役发生的现钞流

  量:

  封锁回收所得现钞 420,366,936.85                225,966,912.83

  封锁进项进项

  21,143,887.09      5,727,    126,550,647.59    15,000,

  现钞

  驳倒固定资产、有形资

  制成品和宁静年深月久资产回收 19,410.27    �

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